Thinkorswim: основні параметри

Я думаю, що більшість інвесторів коледжу зацікавлені в торгівлі опціонами. Як я вже згадував раніше, я вважаю, що найкращою платформою для цього є Thinkorswim. Якщо ви хочете більше дізнатись про Thinkorswim, перегляньте мій пост тут. Протягом наступних кількох тижнів я дійсно хочу поглибитись, як торгувати можливостями, і як це зробити в Thinkorswim. Але спочатку дайте почати з основ.

Основні параметри оплати

Будівельні блоки з усіх варіантів торгів:

Зателефонувати - Можливість придбати акції за певною ціною

Покласти - Можливість продати акції за певною ціною

Довгий дзвінок - Стратегія використовується, якщо ви вважаєте, що ціна акцій зростатиме до закінчення терміну дії опціону. Взагалі вважається менш ризикованим, ніж покупка акцій, але важливо пам'ятати, що термін дії опціонів закінчується, а запаси - ні. Ви можете сидіти на складі назавжди чекаючи підвищення ціни.

Короткий дзвінок - Стратегія використовується, якщо ви вважаєте, що ціна акцій падатиме. Проте короткий дзвінок має обмежений потенціал прибутку в обмін на необмежений ризик (якщо, наприклад, підрив цін на базові акції)

Long Put - Стратегія, подібна до продажу коротких запасів. Проте максимальна втрата - це ціна, що сплачується за поставлену ціну, а максимальна потенційна прибутковість - це, якщо базовий запас становить $ 0.

Короткий путівник - Стратегія, яка суперечить тривалому положенню. Ви берете на себе дуже великий ризик (якщо базовий запас сягає $ 0), для обмеженого прибутку, який буде премією, яку ви отримали за поставлене.

Варіанти основних ціноутворення

Далі, ви маєте можливість купувати варіанти, які використовуються як In-The-Money (ITM), так і гроші (ATM) та Out-of-The-Money (OTM).

ITM - У грошових варіантах є варіанти, основна вартість яких перевищує страйкові ціни опціону. Ці варіанти діють більше як акції, особливо тому, що вони поглиблюють гроші.

Банкомат - При варіанті грошей такий, що має найбільший ризик, як і за страйковою ціною. Це дуже чутливо до змін у ціні акцій, волатильності та часу до закінчення терміну дії.

OTM - Варіант грошового обігу є одним, чия основна вартість акцій нижча за страйкові ціни. Ці варіанти, як правило, найдешевші для покупки, оскільки метою отримання прибутку є великий крок у базовому фонді. Однак ці опції можуть втратити свою маржу, якщо цей перехід ніколи не відбувається.

Варіант торгової математики

Довгий дзвінок
Довго 1 XYZ Версія 50 дзвінка @ $ 2.00
Загальна вартість	Вартість оплаченої премії - 200 доларів США
Максимальний збиток	Вартість оплаченої премії - 200 доларів США
Максимальна прибуток	Необмежений
Короткий дзвінок
Короткий 1 XYZ Версія 50 дзвінка @ $ 2.00
Всього отриманий кредит	Отримано додаткову премію, 200 доларів США
Максимальний збиток	Необмежений
Максимальна прибуток	Отримано додаткову премію, 200 доларів США
Long Put
Довго 1 XYZ Sep 40 покласти @ $ 1.00
Загальна вартість	Вартість оплаченої премії, 100 доларів США
Максимальний збиток	Вартість оплаченої премії, 100 доларів США
Максимальна прибуток	Необмежений
Короткий путівник
Короткий 1 XYZ вер. 40 покласти @ $ 1.00
Всього отриманий кредит	Отримана премія оплати, 100 доларів США
Максимальний збиток	Необмежений
Максимальна прибуток	Отримано Варіант Преміум, 100 доларів США