Honda Motor Corp. Stock: Висока винагорода, Low-Beta Stock

У попередній статті я докладно описав, як дослідження Russell Investments довели, що найменші ризикові запаси, виміряні бета-індикатором мінливості, мали найвищу винагороду для довгострокових інвесторів. Це суперечить думці, що найвища винагорода при інвестуванні відбувається лише з найвищих ризиків.

Для інвесторів, які шукають такий запас, Honda Motor Corp. (NYSE: HMC) зарекомендував себе як високооплатний актив з низьким ступенем ризику.

Honda Motor Corporation

За останній рік ринкової акції Honda Motor Corp. - це понад 26%.

Додаючи до загального прибутку Honda, його дивідендний дохід становить 4,93%. Середній дивіденд для учасника індексу Standard & Poor's 500 становить близько 1,9%. З коефіцієнтом виплат лише 39%, Honda Motor Corp. має велику кількість готівки для збільшення дивідендів або ініціювання програми викупу акцій, щоб винагородити своїх акціонерів.

Постійні акціонери

Акціонери Honda Motor Corp виявилися дуже лояльними.

Про це свідчить його бета-версія лише 0,81. Бета для фондового ринку в цілому дорівнює 1. Це означає, що Honda Motor Corp. майже на 20% менш коливається, ніж весь фондовий ринок. Якщо його акціонери постійно купували та продавали акції, бета-версії для Honda були б набагато вище.

Bullish на Honda Motor Corp.

Є багато фінансових показників, які вказують на ще більш високе майбутнє для Honda Motor Corp. Коефіцієнт ціни-до-продажу становить всього 0,69. Це означає, що кожен долар продажу продає майже на третину знижку в ціні акцій.

Коефіцієнт зростання ціни до доходу складає лише 0,7. Один з найважливіших показників для інвестування легенди Пітер Лінч, ціновий акціонерний капітал матиме співвідношення ціни та прибутки від 1. Майбутнє зростання Honda продає майже на одну чверть знижки за ціною акцій. Весь акт інвестування - це купівля майбутнього потоку активів активу. Таким чином, Honda є дуже недооціненим компанією Blue Chip.

За даними аналітичного співтовариства, заробітки зростуть у двазначних цифрах для Honda.

Приріст прибутку на акцію вже є сильним у цьому році на рівні 73,90%. У наступному році прогнозується, що вона складе 42,07%. Очікується, що протягом наступних п'яти років компанія Honda збільшить прибуток на акцію на 25,80%.

Хоча це був сильний рік для Honda, небагато ставок про те, що ціна акцій падатиме. Короткий плаваючий розмір 5% вважається неспокійним для компанії. Коротке плавання для Honda складає всього 0,04%. Більше того, середній рейтинговий аналітик Honda Motor Corp. - це 1, найвищий можливий.

Зараз торгуючи близько 40,50 долара на акцію, середня цінова аналітика компанії Honda Motor Corp. в наступному році складе 45,50 долара. Це приблизно 10% прибутку, тільки в ціні акцій. У поєднанні з дивідендом, Уолл-стріт шукає Honda, щоб загальний прибуток становив близько 15% протягом наступних 52 тижнів. Для низьких запасів бета-версії, це хороший двозначний прибуток, оскільки, як видається, невеликий ризик залежить від його нестабільності.

Які у вас погляди на Honda Motor Corp.? Чи є це місце у вашому дивідендному портфелі?